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　　近期市场围绕4000点展开拉锯战，很多板块波动较大，但是微盘股基金表现确相对稳定，净值不降反增。

　　下图为A股主要宽基指数不同阶段的收益：从长期来看，微盘股指数代表中证2000指数的的收益在主要A股宽基指数近三年、近五年年化收益都排名靠前。

　　这也表明，我们可以把中证2000指数的相关基金纳入基金组合中，在分散风险的同时，可以提高组合收益，但要注意控制占比。

　　中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本，持仓行业以工业(33.02%)、信息技术(17.44%)、可选消费(14.1%)、原材料(12.14%)、医药卫生(7.26%)、原材料(6.78%)为主。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。

　　目前市场上中证2000相关基金分为两类：一类是跟踪中证2000指数的ETF基金及相关联接基金，另一类是跟踪中证2000指数的增强基金，从业绩表现上来看增强型指数基金相对好一些。

　　指数增强基金采用了量化增强策略，基金经理可以使用一部分资产进行基金投资的主动管理，在紧密跟踪标的指数(获取市场收益，即收益)的同时获得高于基准指数的超额收益(收益)，投资上更加灵活。

　　以招商中证2000指数增强C这只基金为例，该基金的量化策略以多因子策略为主：以基本面因子为核心，包括盈利指标（毛利率、ROE）、成长指标（研发投入、营收增速）、估值指标（PEG）等；辅以波动率、动量等技术因子，构建模型，量化选股。

　　截止到2025年11月05日，今年收益率为46.32%，大幅跑赢同期跟踪中证2000指数的完全复制型指数基金。

　　该基金聚焦小盘成长风格公司，持仓行业分散，个股持仓严格控制在0.6%左右(前十大重仓占比6.02%)，集中了大量新兴产业和“专精特新”企业，受益国产替代、产业升级等国家战略。

　　当然，如果持有收益率达到自己的目标，可以考虑分批止盈(这一点很重要，毕竟没有只涨不跌的基金，注意微盘股估值及A 股大小盘风格轮动)，逢【大跌】分批买入，比如说几天内或者近一周内基金净值下跌5%(幅度可以根据市场行情以及基金近期涨跌情况灵活调整)可以分批买入，也可以通过定投来平滑成本。

　　作者：蚂蚁不吃土（文章中列举的具体基金只是举例需要，并非推荐；本文亦非投资建议，不作为基金买卖依据；市场有风险，投资需谨慎。）

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