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　　《万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人恒丰银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2025年12月31日刊登于本基金管理人网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）上的《万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

　　1、基金名称：万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2、基金代码：159156

　　5、基金份额净值：截至2026年2月5日，本基金的基金份额净值为1.0002元6、本次上市交易份额：本次上市交易的基金份额296,461,253.00份

　　1、本基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会《关于准予万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]2729号）。

　　5、本基金发售日期：2026年1月26日至2026年1月30日。其中，网上现金认购和网下现金认购的日期均为2026年1月26日至2026年1月30日。

　　网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理：爱建证券、渤海证券、财达证券财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业东北证券东方财富东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券广发证券、国都证券、国海证券国金证券、国开证券、国联民生证券、国融证券、国盛证券国泰海通证券、国投证券、国新证券、国信证券国元证券金融街证券、红塔证券、天府证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源申万宏源西部、世纪证券、首创证券太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券长江证券招商证券浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）

　　如果会员单位有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准，本基金管理人将不就此事项进行公告。

　　本基金自2026年1月26日起向全社会公开募集，募集截止日为2026年1月30日。经立信会计师事务所验资，按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，有效认购份额和利息结转份额合计296,461,253.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。募集资金已于2026年2月4日划入本基金在基金托管人恒丰银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2026年2月4日获得中国证监会书面确认，基金合同自该日起正式生效，该日基金份额总额为296,461,253.00份。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2026】183号。

　　投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

　　7、基金资产净值的披露：在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。

　　基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所，深圳证券交易所于次日通过行情系统揭示。

　　8、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　　截至2026年2月5日，本基金基金份额持有人总户数为2,868户，平均每户持有的基金份额为103,368.64份。

　　截至2026年2月5日，本基金总份额296,461,253.00份，全部为上市交易份额。

　　其中机构投资者持有的份额为16,179,129.00份，占本次上市交易基金份额比例为5.46%；个人投资者持有的份额为280,282,124.00份，占本次上市交易基金份额比例为94.54%。

　　截至2026年2月5日，本基金管理人的从业人员未持有本基金基金份额。本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

　　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

　　11、股东及其出资比例：中泰证券股份有限公司（60%）、山东省新动能基金管理有限公司（40%）。

　　万家基金管理有限公司总部位于上海，在北京、广州设有分公司。公司内部组织架构清晰、权责明确，整体划分为投资研究、销售市场、运营保障三大体系。

　　投资研究、投资管理、投资交易、投资顾问等工作；销售市场体系包含代销业务、机构业务、产品设计、营销策划等板块，主要负责销售推广、产品设计、营销支持、客户服务等工作；运营保障体系包含合规风控、基金运营、信息技术、基础支持等板块，主要负责风险及合规管理、基金核算与登记结算、信息系统管理、财务综合、人力资源等工作。

　　截至2025年12月末，本基金管理人有正式员工345人，硕士及以上学历人员占比75%。

　　贺方舟先生，复旦大学工商管理硕士，2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。基金经理在管和曾经管理过的基金如下：

　　恒丰银行股份有限公司总行设资金运营中心资产托管部，部门现有员工30人，100%员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历。员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

　　2014年2月10日，恒丰银行股份有限公司经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格。恒丰银行致力于托责任，集中技术和人才优势，安全保管受托资产。恒丰银行配备了高效的资金清算网络、先进的托管业务综合处理系统、完善的内控风险控制制度以及专业的托管运作团队，为客户提供全方位的综合托管服务。目前已开展证券投资基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计划托管、私募基金托管等多项业务。

　　本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。

　　本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

　　1、本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

　　本公告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于20262 4 2026 2 5

　　年 月 日正式生效，基金管理人于 年 月 日刊登《万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。

　　本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

　　根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

　　（二）万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同；（三）万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议；（四）万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；（五）法律意见书；

　　查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站（）查阅。

　　基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

　　（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　　（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

　　2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

　　（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；

　　（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

　　（4）交纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价、现金差额及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

　　（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

　　（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

　　（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

　　（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（未完）src=